Demonstrativo de fluxo de caixa - Trimestral

84.429.695/0001-11 3T2020

Data InícioData FimCódigo ContaDescrição ContaValor
01/01/202030/09/20206.01Caixa Líquido Atividades OperacionaisR$ 2.554.183 mil
01/01/202030/09/20206.01.01Caixa Gerado nas OperaçõesR$ 2.662.655 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.01Lucro antes dos ImpostosR$ 1.876.990 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.02Depreciação, Amortização e ExaustãoR$ 330.781 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.03Participação nos Resultados ColaboradoresR$ 281.048 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.04Despesas com Plano de Opções de Compra de AçõesR$ 7.873 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.05Provisão para risco de créditoR$ 16.072 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.06Provisão de passivos tributários, cíveis e trabalhistasR$ 22.414 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.07Provisão com perdas nos estoquesR$ 62.575 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.08Provisão com garantia de produtosR$ 75.571 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.09Perda na alienação de imobilizadoR$ 6.164 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.10Juros provisionados de empréstimos e financiamentosR$ 19.207 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.11Equivalência patrimonialR$ -2.617 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.12Rendimento sobre aplicações financeirasR$ -33.423 mil
01/01/202030/09/20206.01.02Variações nos Ativos e PassivosR$ -108.472 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.01(Aumento)/Redução nas Contas a ReceberR$ 428.081 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.02Aumento/(Redução) nas Contas a PagarR$ 209.333 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.03(Aumento)/Redução nos EstoquesR$ -205.628 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.04Imposto de Renda e Contribuição Social PagosR$ -260.177 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.05Part. nos Resultados dos Colaboradores PagosR$ -280.081 mil
01/01/202030/09/20206.01.03OutrosR$ 0
01/01/202030/09/20206.02Caixa Líquido Atividades de InvestimentoR$ 121.482 mil
01/01/202030/09/20206.02.01ImobilizadoR$ -345.414 mil
01/01/202030/09/20206.02.02IntangívelR$ -34.400 mil
01/01/202030/09/20206.02.03Recebimento na venda de Ativo ImobilizadoR$ 4.731 mil
01/01/202030/09/20206.02.05Aplicações FinanceirasR$ 0
01/01/202030/09/20206.02.07Aquisição de empresa - combinação de negócios líquido do caixaR$ 0
01/01/202030/09/20206.02.08Caixa adquirido de combinação de negócioR$ 0
01/01/202030/09/20206.02.09Aplicações financeiras mantidas até o vencimentoR$ -516.648 mil
01/01/202030/09/20206.02.10Resgate de aplicações financeirasR$ 1.013.213 mil
01/01/202030/09/20206.02.11Rendimento s/ aplicações financeiras Não Equiv, CaixaR$ 0
01/01/202030/09/20206.02.12Resultado de venda de intangívelR$ 0
01/01/202030/09/20206.03Caixa Líquido Atividades de FinanciamentoR$ -2.198.973 mil
01/01/202030/09/20206.03.01Captação de empréstimos e financiamentos obtidosR$ 71.451 mil
01/01/202030/09/20206.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentosR$ -1.378.472 mil
01/01/202030/09/20206.03.03Juros pagos sobre empréstimos e financiamentosR$ -7.579 mil
01/01/202030/09/20206.03.04Ações em TesourariaR$ -4.360 mil
01/01/202030/09/20206.03.05Dividendos/Juros s/ Capital próprios pagosR$ -880.013 mil
01/01/202030/09/20206.04Variação Cambial s/ Caixa e EquivalentesR$ 193.749 mil
01/01/202030/09/20206.05Aumento (Redução) de Caixa e EquivalentesR$ 670.441 mil
01/01/202030/09/20206.05.01Saldo Inicial de Caixa e EquivalentesR$ 1.946.044 mil
01/01/202030/09/20206.05.02Saldo Final de Caixa e EquivalentesR$ 2.616.485 mil

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