Demonstrativo de fluxo de caixa - Trimestral

47.960.950/0001-21 3T2020

Data InícioData FimCódigo ContaDescrição ContaValor
01/01/202030/09/20206.01Caixa Líquido Atividades OperacionaisR$ 1.430.049 mil
01/01/202030/09/20206.01.01Caixa Gerado nas OperaçõesR$ 982.690 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.01Lucro Liquido (Prejuízo) do ExercicioR$ 172.223 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.02Despesa de Imposto de Renda e Contribuição SocialR$ 42.255 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.03Depreciação e AmortizaçãoR$ 516.286 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.04Juros sobre Empréstimos e Financiamentos ProvisionadosR$ 170.723 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.06Equivalência PatrimonialR$ -95.798 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.07Movimento da Provisão para Perdas em AtivosR$ 8.521 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.08Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e TrabalhistasR$ 181.717 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.09Ganho (perda) na Alienação, Líquido de Baixa no Ativo ImobilizadoR$ 1.897 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.10Apropriação da Receita DiferidaR$ -42.644 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.12Rendimento de Fundo de Investimento ExclusivoR$ -43.510 mil
01/01/202030/09/20206.01.01.13Despesa com Plano de Opções de AçõesR$ 71.020 mil
01/01/202030/09/20206.01.02Variações nos Ativos e PassivosR$ 486.717 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.01Contas a ReceberR$ -1.201.818 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.02Títulos e Valores MobiliáriosR$ 2.766.283 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.03EstoquesR$ -1.115.087 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.04Partes RelacionadasR$ -1.019.120 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.05Impostos a RecuperarR$ 281.653 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.06Outros AtivosR$ -141.334 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.07FornecedoresR$ 163.994 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.08Parceiros e Outros DepósitosR$ 627.260 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.10Salários, Férias e Encargos SociaisR$ 86.127 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.11Impostos a RecolherR$ -172.409 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.12Partes RelacionadasR$ -42.342 mil
01/01/202030/09/20206.01.02.14Outras Contas a PagarR$ 253.510 mil
01/01/202030/09/20206.01.03OutrosR$ -39.358 mil
01/01/202030/09/20206.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social PagosR$ -66.720 mil
01/01/202030/09/20206.01.03.02Recebimento de Dividendos de ControladasR$ 27.362 mil
01/01/202030/09/20206.02Caixa Líquido Atividades de InvestimentoR$ -400.471 mil
01/01/202030/09/20206.02.01Aquisição de ImobilizadoR$ -196.169 mil
01/01/202030/09/20206.02.02Aquisição de Ativo IntangívelR$ -132.901 mil
01/01/202030/09/20206.02.03Venda de contrato de exclusividade e direito de exploraçãoR$ 0
01/01/202030/09/20206.02.04Pagamento de Renegociação de Contrato de ExclusividadeR$ 0
01/01/202030/09/20206.02.07Recebimento de venda de imobilizadoR$ 0
01/01/202030/09/20206.02.10Investimento em controladaR$ -71.401 mil
01/01/202030/09/20206.03Caixa Líquido Atividades de FinanciamentoR$ -144.885 mil
01/01/202030/09/20206.03.01Captação de Empréstimos e FinanciamentosR$ 800.000 mil
01/01/202030/09/20206.03.02Pagamento de Empréstimos e FinanciamentosR$ -20.630 mil
01/01/202030/09/20206.03.03Pagamento de Juros sobre Empréstimos e FinanciamentosR$ -727 mil
01/01/202030/09/20206.03.04Pagamento de DividendosR$ -299.405 mil
01/01/202030/09/20206.03.06Ações em Tesouraria, AdquiridasR$ -262.529 mil
01/01/202030/09/20206.03.07Pagamento de arrendamento mercantilR$ -214.600 mil
01/01/202030/09/20206.03.08Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantilR$ -146.994 mil
01/01/202030/09/20206.04Variação Cambial s/ Caixa e EquivalentesR$ 0
01/01/202030/09/20206.05Aumento (Redução) de Caixa e EquivalentesR$ 884.693 mil
01/01/202030/09/20206.05.01Saldo Inicial de Caixa e EquivalentesR$ 305.746 mil
01/01/202030/09/20206.05.02Saldo Final de Caixa e EquivalentesR$ 1.190.439 mil

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