Demonstrativo de fluxo de caixa - Trimestral

47.960.950/0001-21

Data InícioData FimCódigo ContaDescrição ContaValor
01/01/202131/03/20216.01Caixa Líquido Atividades OperacionaisR$ -487.177 mil
01/01/202131/03/20216.01.01Caixa Gerado nas OperaçõesR$ 369.297 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.01Lucro Liquido (Prejuizo) do ExercicioR$ 258.640 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.02Despesa de Imposto de Renda e Contribuicao SocialR$ 88.295 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.03Depreciacao e AmortizacaoR$ 178.326 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.04Juros sobre Emprestimos e Financiamentos ProvisionadosR$ 62.373 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.06Equivalencia PatrimonialR$ -22.958 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.07Movimento da Provisao para Perdas em AtivosR$ 53.956 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.08Provisão para Riscos Tributarios, Civeis e TrabalhistasR$ -257.181 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.09Ganho (perda) na Alienacao, Liquido de Baixa no Ativo ImobilizadoR$ 349 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.10Apropriacao da Receita DiferidaR$ -13.864 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.12Rendimento de Fundo de Investimento ExclusivoR$ -4.778 mil
01/01/202131/03/20216.01.01.13Despesa com Plano de Opcoes de AcoesR$ 26.139 mil
01/01/202131/03/20216.01.02Variações nos Ativos e PassivosR$ -866.607 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.01Contas a ReceberR$ 1.012.246 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.02Titulos e Valores MobiliariosR$ 481.163 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.03EstoquesR$ -900.484 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.04Contas a receber de partes relacionadasR$ 688.387 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.05Tributos a recuperarR$ -81.620 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.06Depósitos judiciaisR$ -136.761 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.07Outros ativosR$ -21.000 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.08FornecedoresR$ -1.431.015 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.09Parceiros e outros depósitosR$ 38.193 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.10Salarios, Ferias e Encargos SociaisR$ 20.024 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.11Tributos a recolherR$ -200.945 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.12Contas a pagar a partes relacionadasR$ -94.121 mil
01/01/202131/03/20216.01.02.14Outras contas a pagarR$ -240.674 mil
01/01/202131/03/20216.01.03OutrosR$ 10.133 mil
01/01/202131/03/20216.01.03.01Imposto de Renda e Contribuicao Social PagosR$ -19.321 mil
01/01/202131/03/20216.01.03.02Recebimento de Dividendos de ControladasR$ 29.454 mil
01/01/202131/03/20216.02Caixa Líquido Atividades de InvestimentoR$ -197.712 mil
01/01/202131/03/20216.02.01Aquisicao de ImobilizadoR$ -94.686 mil
01/01/202131/03/20216.02.02Aquisicao de Ativo IntangivelR$ -65.945 mil
01/01/202131/03/20216.02.03Venda de contrato de exclusividade e direito de exploracaoR$ 0
01/01/202131/03/20216.02.04Pagamento de Renegociacao de Contrato de ExclusividadeR$ 0
01/01/202131/03/20216.02.07Recebimento de venda de imobilizadoR$ 0
01/01/202131/03/20216.02.10Pagamento por aquisição de controladaR$ -37.081 mil
01/01/202131/03/20216.03Caixa Líquido Atividades de FinanciamentoR$ -356.618 mil
01/01/202131/03/20216.03.01Captacao de Emprestimos e FinanciamentosR$ 800.000 mil
01/01/202131/03/20216.03.02Pagamento de Emprestimos e FinanciamentosR$ -805.402 mil
01/01/202131/03/20216.03.03Pagamento de Juros sobre Emprestimos e FinanciamentosR$ -27.568 mil
01/01/202131/03/20216.03.04Pagamento de DividendosR$ 0
01/01/202131/03/20216.03.06Acoes em Tesouraria, AdquiridasR$ -199.795 mil
01/01/202131/03/20216.03.09Pagamento de Arrendamento MercantilR$ -72.505 mil
01/01/202131/03/20216.03.10Pagamento de Juros de Arrendamento MercantilR$ -51.348 mil
01/01/202131/03/20216.04Variação Cambial s/ Caixa e EquivalentesR$ 0
01/01/202131/03/20216.05Aumento (Redução) de Caixa e EquivalentesR$ -1.041.507 mil
01/01/202131/03/20216.05.01Saldo Inicial de Caixa e EquivalentesR$ 1.681.376 mil
01/01/202131/03/20216.05.02Saldo Final de Caixa e EquivalentesR$ 639.869 mil

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